Commitments of Traders (COT) vs Speculative Sentiment Index (SSI)

COT nije istovjetan već je komplementaran SSI indeksu,
svaki od ova dva indikatora pokazuje dvije strane istog problema,
pošto su uglavnom zrcalna preslika dovoljno je da koristite SSI.

COT izvještaj govori o otvorenim pozicijama hedge i robnih fondova, velikih trgovaca.
Oni uglavnom slijede trend, njihovo pozicioniranje pokreće tržište.

SSI nam daje odnos Long i Short pozicija uglavnom manjih spekulativnih trgovaca.

Pozitivan SSI nam govori da je većina Tradera ima Long poziciju,
negativna SSI vrijednost nam govori da pretežu Short nalozi.

SSI pruža pravodobnije signale i točnije predviđanje kretanja vrijednosti valuta.
Ako je većina spekulativnih investitora ima Long poziciju SSI daje "Bearish" signal i obrnuto.

Spekulativni trgovac pokušava uhvatiti maksimume i minimume, većinu vremena je u krivu,
generirajući sve veću inerciju u smjeru suprotnom od trenda.
Promjenom trenda, SSI postiže ekstreme vrijednosti, spekulativni kapital se konačno nalazi na pravoj strani.

Kretanje tržišta u smjeru spekulativnog kapitala, mali spekulativni trgovac uzima mali profit,
ponovno se pozicionirajući suprotno novo nastalom trendu, opet na krivoj strani.

Hedge fondovi zbog dubine svojih džepova mogu si priuštiti,
povremeno, pozicioniranje u smjeru suprotnom od smjera tržišta.

COT prikazuje otvorene pozicije sljedbenika trenda,
SSI prikazuje otvorene pozicije tradera koji se protive trendu .